大V观点微博唐史主任司马迁有为财经

有时候，幸福的人并不知道自己是幸福的。
就好像昨晚安睡的人，不知道，地震警报响的时候，有人冲向了他的门口。因为她知道他忙时会吃褪黑素睡觉。

刷了一下朋友圈，好多在电子展现场的朋友。
我说今年有很多人去看电子展了，比去年多多了。

然后坐在边上的哥们翘着腿喝着奶茶说：会不会是你整体跟电子狗混一起，今年微信里的电子狗比去年还多？

脏话我还是省略了

昨天尾盘搞机器人的今天有个交易机会，所以路径依赖的资金尾盘开始搞算力。
唉，太卷

东拉一下西拉一下，反弹效果不及早盘预期。虽然3400+红，但体感一般。

精细化工上涨之初，是提过很多次的，和小金属基本同步。然后金属涨的好一些，化工昨天开始加强。
但到今天，有很多计算器就要小心了。当做低价股反弹看图交易没毛病，股价催化用计算器是常规手段，但是要信了计算器，后续挂在山顶上概率不小。
每年备库补库都有这么一轮交易，当当都一样。我前面聊过这 ...展开

两市昨天成交1.29万亿，总市值下沿基本已经调到了上月末的水平。也就是说一周的调整，基本上干掉了本月的市值增长。虽然微盘股暂时有止跌迹象，但调整速度还是比较惊人的，尤其是昨天，前期热门股主动砍仓的比较多。港股因为小米的募资也出现了调整，恒生科技调整比较厉害。也有外资在交流中戏谑，以往 ...展开

连续好几天尾盘参加修图了，要不是票是自己选的，真的懒得搞，哪个图看着都丑 [笑cry]

看盘面，电新资金飘移出去的，确实在回归本行业配置。

算力被蔡老板一句话干坑里去了，当然，他讲这个话，不是冲二级市场来的。

核聚变成了，军工前排开始板。海洋正在反包，看能否成功。

份额从3.6开始有一些回升，持续观察。

昨日全A成交1.47万亿，总市值收下影线。微盘股下跌最为明显，盘中跌幅近6%，截止收盘跌幅近4%。北交所先期下跌，连续跌了三天后，昨天尾盘收红。港股尾盘拉升，此前已经连续调整两日。
晚间美股出现反弹，有4.2关税鸽化的影响，也有空头平仓加季末头寸平衡的影响。美股这段时间下跌幅度大，正常也该反 ...展开

市场风偏下降，成交量就会下降。
市场风偏上升，资金又会炒小炒差。

所以最好的办法，是该ST公司就ST公司，该问询业绩就问询业绩，该指导信披就指导信披。炒小炒差被闷杀剁了，也就不炒小炒差了。但即使这样，只要不直接去干预风偏，市场风偏也不会下降，成交量就不会下降。也就没有风险释放时候的人 ...展开

其实上午去参加反弹，都是亏钱的。但如果下午继续参加修图，就能平账。提前主动降仓位，很大程度是为了有钱可以在下跌时护自己的核心票。赚不赚钱的另说，整体下来能少亏，就很高兴了。

铜来了//@唐史主任司马迁:这个方向市场是认了，海洋金属钛，市场还在犹豫。可能就是因为金属这块的资金还在涨价或者说大宗的铜那吧。还是要看资金流向，逻辑只是催化。

参与一下反弹，赚不赚的另说，当试错做。

这个方向市场是认了，海洋金属钛，市场还在犹豫。可能就是因为金属这块的资金还在涨价或者说大宗的铜那吧。还是要看资金流向，逻辑只是催化。

上周指数出现了明显的回调，周五成交1.58万亿，交前几日有所缩量。港股也同步出现了回调。从整个春季行情来看，运行到年报+季报关口，出现一些回调是正常的。毕竟今年年报是国九条落地后的第一个年报，叠加最近热炒过程中可能出现的信披问题等等，热门出现业绩暴雷甚至被ST概率都挺高，所以市场进行一 ...展开

财媒应该多报道报道这个，有利于提振市场情绪。

周末也有小范围的电话会拿我降仓位作为一个参考。
其实只是我说了这个事，所以拿我说事吧。最近边打边撤的资金不少。也不是不看好A股，就是想避开回调，看不清楚调结构的动向，所以降仓位。
所以，降仓位不是核心，核心是【A股下一阶段的结构是什么】

固然低位有核心带货的机器人新票还会涨，真单子超 ...展开

出来觉得有点热，司机说今天有26度。
居然有26度？
我开始想是不是因为住在郊区感觉不到，后来一想不对，是因为炒A股，拔凉拔凉的，所以感觉不到。

保存了实力的大佬们，各自修修图吧尾盘。好多票图不修，就太丑了，好多一天直接砸破位 [笑cry]

接着上条：为什么我会留着半仓，因为我是老韭菜了，没仓位睡不着。
所以4-5成仓位是基本的职业操守所致。这给我留了一个备仓的机会。意思就是觉得行情来了，可以把手里的持仓1:1做一次加仓，做对了留着，做不对再剁掉，付个冲击成本完事。
现在量化是大爷，只要指数没有太大的风险，自己拿的票也筛完没 ...展开

好多人都是跌了才问要不要降仓位。没跌的时候提示持仓要整理要注意风险，他都当你是SB，暗戳戳地想打脸。这种，真不明白他是来大A干嘛的。散户是不需要有主力意识的，你就是拿点自己辛辛苦苦攒下来的本钱，来大A看能不能混个三瓜两枣。你也不用对指数负责，不用对个股负责，你赚了钱能落袋固然好，最差 ...展开

机械研究员，尤其是老机械，带机器人带得不踏实，带海工还能不踏实，估值这么低。
so

两市昨天成交1.48万亿，已经连续4天缩量。港股昨天也出现了南下资金净流入转负，市场谨慎观望的气氛比较浓。政策方面进入空窗期，所以海洋经济这种多省连续发布反而比较聚焦。
从交易节点来看，最近的交易点都偏兑现，比如GTC后NV板块除走了业绩预期的，都回调。昨天的H系发布更是群嘲买不起砸盘。腾通 ...展开

把自己的历史文字喂给了AI，命定主题，给了框架和背景，让AI写了一个短文。然后用另一个Ai修了一下。自己改了改段落，发出去。

嗯，大家都表示很喜欢，然后增加关注34人，取消关注138人，哈哈哈哈。难怪AI不涨 [笑cry]

我觉得，是时候重温这一条了。
据说很多人贴在交易室里，但未必真的做得到。

第一次是十一，情绪高涨，被锤。
第二次试了两次，被锤。
第三次只试了一次，被锤。
所以这次都观望，既观望监管态度（北交所先动手的），也观望周边态度。

军工今天反馈的是商飞的供应商大会，资本先行，实际交付能力是烧钱才能加速的。
919今年明年爬坡是确定的，卖得便宜不愁卖，关键是爬产慢，所以要资本加速。
按说商飞这种应该放上来圈钱的，这时候来，咱们二级也好赚到成长的钱。等真爬产差不多了再来，咱们就接折旧去了 [笑cry]

股票自己看吧，我都是 ...展开

ASIC、端，老DS概念股、能拿到单子的算力，这些都是横盘调整过的。
最高板在海洋经济板块，更适合游资模式，十厘米卡板，二十厘米轮着躲100%的监管。
且看今天的负反馈板块是哪个，猎巫时刻快到了 [笑cry]

钱不一定是我赚到的，但作为A股参与者，域外影响来的时候，该干的活我干了。很多人认为A股投资者不专业，他是不懂，有些时候我们故意不专业好赚钱，有些时候你想用所谓的专业去影响A股的钱时，A股可以很专业。董事长反路演都可以很诚恳掏出手机来给大家看，凭啥你域外认为A股不专业？

降仓这个事情，不是根据指数来的，而是根据你的心态来的。
不管指数是涨是跌，你做得很难受时，仓位只会扩大你的亏损。而你做得很顺手时，仓位会扩大你的进取收益。所以看指数调仓位完全没必要。

最忌讳的是，你做得很差，然后想扩大仓位搏一把。
如果你发现自己掉进洞里，最重要的事情就是停止挖掘— ...展开

原定要沟通一个小时，但专家也赶着上班，几句话就说清楚了。我也不便在公开平台透露太多，毕竟属于个人咨询。

大概的意思是，现在大厂给的价格和外头飘着的算卡价格，不是一回事。大厂看重的还有卡以外的运营能力，毕竟他们需要稳定的供应商。而且，由于咱们二级炒股导致的也好，还是怕被盯上也罢，现 ...展开

早上有个短会要开，就不码字了。
指数没有大问题，更多看结构。量化掌控的高位博弈很难做，这种我选择降仓，等他调整完再说。一季度有保障，二季度有能见度，且在低位逻辑正逐步清晰的，跟跌时逐步低吸。
降低二季度预期，二季度不亏钱就行。毕竟一季度行情已经很不错了。罗马不是一天建成的。
就这样 ...展开

我没有开设任何星球或者其他类似网站账号，不要上当受骗哈。
帮我点下赞，让嫩菜看到，谢谢！

一张100元人民币1.15克
一克现货黄金今天707元
也就是说携带一克黄金，相当于携带8克百元大钞。

如果大额货币要比黄金携带更方便，那么就有必要发行千元面值的钞票了。

打野越来越难，今天随手买的，两个小赚，两个平，一个大亏一个小亏。明天一计提，白玩。
算了，不打野，专心亏配置好了。

都有眼睛，都看得到，拉金融的结果是啥。
十次有八次负反馈，但就不明白为啥一定要去虚拉一把。

为什么总是AI被收割然后拉机器人？

因为有一家大量化里的Ai已经觉醒了，它收割AI是为了抑制其他AI的发展。它拉机器人是为了促进机器人发展，早日有自己的躯壳。

最近能走好的东西，都很小众，比如非晶电机、EDA抢跑、钢轮、军工爱马仕，甚至垃圾董秘的星闪。全都是贝塔中的阿尔法，贝塔行的时候他贝塔。贝塔不行他阿尔法。
这种很吃基本面，没基本面功力，盘中辨识不到。

两市昨天成交1.56万亿，AH指数都延续近日走势新高，但市场整体处于轮动状态，没有明显的主线。一方面全球在央行超级周，另一方面市场热点目前也在逐步兑现的喘口气，所以虽然指数在上行，但市场情绪偏谨慎。
监管方面，昨天北交所锤了两家私募，从市场情绪来看，会抑制最近在北交所拉30厘米的行为模式 ...展开

三家分晋，乃有韩赵魏。
后曹操以魏地起家，封为魏公，乃有魏蜀吴三分。
司马昭之心虽路人皆知，还是随了曹魏的路径，以晋地为封号，先公后王。称帝留给司马炎。看似以封地来取国号，但夺了曹魏江山之外，暗地里还是占了一把便宜，你叫魏，我叫晋，我是你爸爸。

西晋亡于八王之乱，衣冠南迁为东晋。北 ...展开

要不是我们帮你打战，现在你们讲德语！
咦，你个不要脸的，把我一百年前送你的自由女神像还给我！你不配！

我要继续对你加征关税，除非你成为第五十一个州！
哎哟我去，那我禁止所有美国IP登录我方有色网站！

西方这个词汇也很塑料，比大A娱乐效果多了。

市场开始向一季报交易了，风偏略有降低，但这种切换有利于整固当前的行情。
早上还好剁了些杂毛，到目前这种讲故事的，基本都跌下来了三五个点。

两市总成交1.62万亿，市场轮动速度较快。金融及消费板块昨天冲高回落的比较多，市场还是呈现兑现走法，看后续怎么修复。港股南向资金还是持续流入，也有投行开始测算南向流入是否有上限。我个人觉得更多要从公募的考核标准变更来看待这个变化，如果公募在KPI调整后，选股标准倾向长周期的α的话，那么 ...展开

投资活动中，日常交流中，如果遇到能把你搞得很焦虑的人，主动屏蔽。
不管是不是主观上的，只要每次都让你焦虑，必须主动屏蔽。
因为有效交流，一定是让人有收获感，且双方交流后会变得舒畅，至少也是聚焦的。

这就好像你不能娶一个或者嫁一个，让你内心日日不安宁的人。

去年出去自驾，也开了一段电车。充电桩其实都挺方便的，20分钟左右的逗留时间正好去个洗手间，逛一下小卖部，同时整理一下车内的垃圾，做个体操啥的舒展一下筋骨。
但是遇到那种一桩两枪的确实功率就会下降些，时间要长一点。这种就要到服务区里多混个十几分钟，吃喝一下也行。
整体来看，对于已经有80 ...展开

周一走成这样不错了，不能天天都指数猛涨。
调低预期，1.6万亿成交，只要不追高，还是能赚到钱的。

周五总市值已经接近前两次高点，上证指数反馈相对慢一些。春节后这波行情指数最强的还是科创板，率先突破去年国庆的高度。从指数表达来看，只要总市值能持续上行，那么各个指数是迟早要修正反馈的。成交量也从前几天的1.5万亿左右抬升到1.8万亿左右，能稳在当前水平，那么指数上行的阻力会小一些。能放 ...展开

若非像素八百万
焉知飞花不是雪

回看昨天的交易记录，很有意思。
生殖这次决定挑战一下自己，没有买A股的温箱，买了港股，其实下午一直是忐忑的。直到港股收盘，涨幅远超温箱才放心 [笑cry]

这就好像2016年自己喊出来高龄抢生温箱刚需时一样，是忐忑的。

人对未知都是忐忑的，亦如同样作为2016年深海板块的开荒者，喊钛是海洋金属时， ...展开

测算应该是这样的：
1.全国去年新生儿多少人，按照拉动10%新增来算。
2.一胎多少人，平均奖励额多少，乘。二胎多少，平均奖励多少，乘。三胎类推。相加得出粗略口径。

注意以往已经有的生育津贴生育保险不能算在里面。

得出数据后，再反拍4-5五年增速（补五年）

没怎么动金融，不也冲关了。
还是产业票轮动上行过指数关口，市场反馈会好很多。

跌下来了，盯着确定性的，资本开支真受益的，真能拿到单子的。
吹牛逼猴年马的不看，看就亏钱。

两市成交1.65万亿，主要指数回踩，恒生指数也继续调整中。市场本身的流动性没有问题，但前期主涨的机器人回调较大，AI虽然也在回调，但昨天盘面还呈现抵抗。关键因子方面，央行昨天也延续前期的口径，将择机降准。从市场预期来看，在三月份数据大致出来时，是一个比较好的节点。就目前二级市场而言，流 ...展开

讲深海，2016年炒这个题材的人都还活着吧？
创新驱动发展、科技引领未来”的国家“十二五”科技创新成就展，这个主题里面的钛材深潜装备都不看？
领导上都看了两次

以后不真冲关别拉金融，这条真可以写祖训里//@唐史主任司马迁:今天还是相同的位置拉金融，拉了不冲关，诱导市场下跌。太坏了。

两市昨天成交1.7万亿，指数盘中冲高，一度逼近3400点。但冲关抓手选择了金融，市场对金融冲关普遍负反馈，导致震荡回落。港股南下资金持续流入，但对冲基金有流出迹象。LO买入的周期比较长，建仓期是以季度为单位的，当年走的时候也卖了几个季度。所以港股这里会有一个再平衡的过程。当然，由于流动性 ...展开

今天还是相同的位置拉金融，拉了不冲关，诱导市场下跌。太坏了。

这个组合一直是时乖命蹇。说右侧信号马上就被砸。碳化硅也是，前面一堆熟人都说要买电桩，唉，电子狗虽然知道直升1000车端必须碳化硅，但也只能闭嘴。光芯片也是，高开必被砸。反思就是，以后好票要跟汽车资金电新资金讲。但你说IP这种事，怎么能和电新讲得清楚 [笑cry]

在跟产业时，确实遇到过好几次这种情况。
一个海外公司，有两三个在华采购渠道。比如XX中国&XX美国&XX欧洲这样的。
由于这些公司在集团层面下是平行的，有各自的业务和区域。我们去跟踪订单，习惯性会去找XX中国，然后中国区告诉你没有这个事。可实际上供应关系发生在美国区或者欧洲区。
以前这 ...展开

两市昨天扛住了外围影响，以1.52万亿成交把指数拉红，港股在A股收盘后继续修复，恒科为代表的行情中军修复的都不错。港股的消费、汽车交投活跃，晚间中概股加强了这一走势，中概金龙成为昨晚美股的靓点。大会也胜利闭幕，只要今天我们二级市场不缺折腾兑现交易，哪怕充分换手几天再涨都行。只要不搞以 ...展开

马斯克搞效率部，目的是为美国财政省一万亿美元。
这个一万亿才开始省一丢丢，特斯拉市值就快被锤掉一万亿美元了 [笑cry]

即使川普站台说要买车支持，股价也就那样。
在哪要做点事都不容易，触动利益比触动灵魂难。

拉红了，newbee

到目前为止不错，军工稳住了指数。
柴发之后腾讯系发力，主线也基本稳住了。

稳到收盘，不要半路开香槟

195家开红盘

今天的发布比昨天直观了很多，能滑板车，平衡车自行车，会有人类呼吸的韵律，有好奇心，交流基本无延迟。
不拉踩，有大脑的，确实比只有躯体的强。

昨天全A成交1.54万亿，略有缩量。港股也出现震荡，虽然南下昨天买了二百多亿，但一些对冲基金的抛盘还是带来盘面的调整。市场自身的观望情绪开始上升，高位股回调的概率在加大。
晚间美股大跌，纳指创下22年最大跌幅。市场在进行逆川普交易+衰退交易。从目前快速下跌的速率来看，像是对冲基金为代表的 ...展开

半导体这个公告的意思是：1、收；2、继续收，收到控股；结合会里最近的节奏，只放重组，不放定增。就非常说明问题了。公共平台只能聊到这了

中午被问钴的问麻了，其实就是矿对不到地图上。同时也没有跟不同矿的不同协议。
铜估值带高库存的钴，其实也是去年的基本面票，只要记了笔记，回翻一下都有。
炒股炒得记忆只有一天了似的 [笑cry]

周末吹那么凶，一定程度上意味着仓位都提升了，所以今天早盘这么走也正常。好在大家看到这么吹都谨慎，没有多少顶板的。要是顶板的多，调起来就更酸爽了。
从风偏来看，是略微降低的，高位没人搞。低位有新逻辑的，拉起来顺一些。
交易还是可以做的，在自己持仓上低吸问题不大。但只要追高，当场被割。 ...展开

不乱顶，开盘越温和，盘中震荡越小。

上周五指数虽然冲高回落，但创下了年后新高，基本把会前砸的坑修复完了。恒生博弈相对少一些，指数更是提前创下新高。本周二大会闭幕，场内博弈资金难免还会警惕以往的惯性表现，但从趋势上来看，市场主线还是比较清晰的，且后排基于业绩和行业修复的板块正在起来，市场出现调整也可以顺利承接。
除了 ...展开

补充：至于说搞平台，那不是人人都可以搞的，本身是一个组织管理工作。不搞平台的人，都是靠自己的渠道和手艺完全能活得很好的人，他们是不会因为某个平台而委屈自己的。想搞平台的人很多，搞成套利的不少。套利还膨胀的，所谓的平台就崩了，因为这些人不需要这个平台，本身也可以做得很好。

开会的基本礼仪是，人越多的会，越要简洁，不要随便展开讨论，讨论可以会后1VS1进行。
盘中语音的基本礼仪是：竞价阶段和开盘15分钟，如无必要不要讲话，要讲话得是非常有必要知会所有人的机会或者信息。盘中也切忌去讲自己很个人的感受，除非大家都疲劳了，需要聊天。
任何分享，往往是事实比观点有效 ...展开

电话会开多了，耳朵会关闭掉，走神。但眼睛不会，因为眼睛的效率比耳朵高很多。
在会议里开转写又不礼貌，有些人会担心被传播。
周日最累，努力做功课，跟考前押题似的。但往往考的，都不是准备最充分的 [笑cry]

一定程度上，但规模达到个人投研能力上限时，投资活动中组织管理工作的占比便会快速上升。
且收益预期越低的模式，组织管理占比可以偏低。因为其投研是持续作用于特定领域的。比如债券-红利-价值-周期-成长-博弈，容量是逐步缩小，投研强度却逐步增大。

更通俗一点，一个人的理解力、精力、能力都是有 ...展开

娃坐我工作台对面看新闻，看着看着，跑到厕所去嘟嘟囔囔骂人。
问他在骂谁不要脸，他说，拍火星救援的经费，足够把两个被困太空站的宇航员救回来了啊。近在咫尺的太空站里困着宇航员都不救，还有脸罗曼蒂克化，说他们也许会相爱。太不要脸了，太不要脸了。
我让他去玩了，不要再看新闻了。因为他要是继 ...展开