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离开自己的巢穴,走出门没一会儿,就觉得要化了。
突然想起dog day afternoon被翻译为狗日的下午,也是没错的。
热,太热了。 ​​​
上午其实还好,下午一拉半导体还好,再拉证券,成交量不够啊,估计是触发了什么反向的因子,DuangDuang对头来几下。
这种行情,真的别追高,追高容易吃面。 ​​​
今天风格漂移少了些,赚钱效应不错,但多数人赚不到钱。
市场又回到了他本来的样子。 ​​​
成交量继续下降,从1.5万亿慢慢缩到1.3万亿的水平,但市场的风格漂移也同步有所下降。对于7.7的量化细则变更,量化公司本身觉得影响并不大,也提前就做了适配和调整。但市场情绪上认为是一个重要节点,那么从这轮缩量来看,到下周一二便是重要的量能观察点。
从流动性的角度看,场外流动性已经相对充沛 ​​​ ...展开
22年底给老哥拜年,他戴个花镜看打印出来的研报,字体调整过,图表也饱满到两边。
我问他干嘛不享受生活,这个事情可以让研究员做啊?

他说不做研究会让人看不起!

最近深有体会,我自己没有研究到位的地方,会被别人看不起。
别人研究不到位还要和我掰扯的地方,我也一样烦躁。

男人至死是少年这句 ​​​ ...展开
大学高中化,管理军事化。管得服服帖帖的大学生,将来怎么创新?何来创新精神?
商业航天反馈今天还可以,坊间传的是特别国债的钱要下来了,这个咱们无法验证。从特别国债发行来看,确实本月14号会开始发行下半年的特别国债,所以盘面上今天有特别国债列支预期的板块都涨的不错。
这种无法验证的信息,早一点便是盘面验证,晚一点便是招标验证,钱到位了,肯定是要招标的。前者对应 ​​​ ...展开
今天市场讨论的问题,我都不想参与,所以我选择早上去松土施肥种花,而不码字。
就这样。 ​​​
下半年回本之旅开始了,不怕,最擅长的就是回本。
飘移交易明天就不做了,因为买了不知道卖给谁。
面向中报交易,等什么7.7、7.9这种博弈时间点都过去再说打野的事情。

打不过打不过,专注中报回本。
回不了本怎么办?等外围降息总能回本了吧? ​​​
今天除了海洋,还是飘移交易为主。
这种飘移交易,参与与否,核心判断只有一个:今天买了,明天卖给谁? ​​​
昨天在没有北上参与的背景下,成交量接近1.5万亿,市场实际是放量的。且总市值表现强于上证指数,逼近24年11月高点。微盘股从上次调整完又连续7天拉出阳线,从既往规律看,偏离均线太多,就会产生调整需求,这和业绩期也是对得上的。
外围市场因为大而美法案以及联储鸽化表述产生震荡,tsl股票因为马斯 ​​​ ...展开
为什么去港股排队IPO的,A股不涨了?
首先是现在排队有300多家,加上正在折腾的,估计四五百家了。
自然对于港股来说,这个量太大了,不折价是发不出来的。

那么我们再深一层考虑,为啥折价也要去发?尤其是很多根本不需要募资的企业,传统企业,也去?
核心便是:去港股发完再减持。第一层考量是港股 ​​​ ...展开
成交量方面还是在1.5万亿以上,市场主动做多的热情还是不错的。因为昨天是季末最后一天,所以也会看到有些机构在做净值,拉一拉自己的票,一些常年不动的板块也出现了一些不大正常的上涨,这和基本面关系不大,更多是飘移资金导致的。今天明天两个交易日后,这种飘移造成的影响基本消退,更多看这些机 ​​​ ...展开
咱不玩虚的,认真投好互相参考一下。 ​​​
上半年收官,半年指数涨了小一百点,依旧是踩了一脚上证的20年均线,然后拉回来。
看日K每一天都如履薄冰,看年K,趋势依旧清晰。 ​​​
怀着买崩一只票的想法,买了44手,结果赚了一万块。
想着这个卖不崩,那试试那个,又买了44手,结果赚了六千多。
千万不要想,既然买不崩,那就多买点。只要这么想,当场就崩了。

季末最后一天,股票都叫蔡定鄂 ​​​
周五虽然盘面比较震荡,但成交量还是在1.5万亿之上,收1.58万亿。市场也承受住了以银行为代表的权重抛压。今天是本月最后一个交易日,预计产品半年期分红和调仓带来的抛压还会持续,但只要成交量能稳在1.5万亿之上,那么交投活跃度不会下降。
从预期上来看,下半年的增量资金会更多,尤其是港股已经呈 ​​​ ...展开
打完电话发现另一个手机有七八个未接电话,回过去是送西瓜的。
来的不是外卖员,因为有两箱,外卖员不给送,然后老板自己送。开的车又不像外卖,门岗不让进,物业联系我也联系不上,只能在门口等着。

接了西瓜聊了两句,他说他都开车七八公里送过来了,等会儿就等会儿。好歹有个本地西瓜的签能卖上点 ​​​ ...展开
G7上贝森特说服其他国家,如果能协同美国的立场,实施并行税率。那么美国就在大美丽法案中删除899条款,不去加在美非美的企业和个人税收。
外交部当即就有表态,坚决反对任何第三方牺牲我方利益。
法案投票是以微弱优势通过的,可能部分媒体误报了。这个事情也要跟踪,尤其是7.9欧盟和美国可能达成的协 ​​​ ...展开
周末和看港美股的朋友交流了一下,从现在向后看到26年甚至27年初,不管是持续地缘冲突还是推出稳定币这种金融创新工具,都无法阻止美元的下行趋势。
我们从保就业保出口的角度,固然不会放任人民币汇率在这个过程中过快升值。但是人民币资产的全面升值,是会早于汇率之前开始趋势的。
现在香港市场回归 ​​​ ...展开
再问一次,【狗盆要吗】 今晚接了二十多个电话,绝大多数是交流半导体。 市场认识到绿通是真的、ETF也是真的、中芯华为长存长鑫的变化也是真的。 怕踏空VS不想抬轿,纠结久一些总会有结论的。
微博这两天在北京展览馆办的活动“美好生活博览会”
在西直门那个

翻了翻,参展企业还是比较有意思的,吃的喝的有,小米宇树这样的也有。
得空的可以去看看。#把美好生活打包带回家# ​​​
今天飘移资金回归比较明显 ​​​
指数昨天继续创下年内新高,但总市值还差一点新高。成交量比昨天少了一百多亿,整个表现比较温和。前面三个阳线,调整一下也正常。
从盘面来看,最近几天最大的变化是内化盘配合的收割效率越来越高。我们老韭菜都知道,以往这种经典案例便是A股稀土股票拉不动时,去拉一把港股盘子很小的中国稀土,然后 ​​​ ...展开
最近两周有个现象:
如果有人要说港股什么什么涨了,A股交易映射。通常是很难炒起来的。
因为资金会直接去交易港股。

AH已经没有什么套利空间了。 ​​​
成交量昨天放大到1.64万亿,指数创年内新高。市场虽然比较亢奋,把这个行情比作9.24,但实际上我们去复盘的话,昨天涨幅超过5%的,只有232支。超过3%的也只要有548支,且这已经是上涨到第三日的行情。虽然我个人在上周五就已经开始尝试升仓,且周一盘面翻多时加了不少个股的倍仓,但客观说,这次行情和 ​​​ ...展开
指数还差9个点,就可以创一年新高。
昨天冲的时候,抛银行压指数,今天冲又是银行压指数。
这个情绪下午还是要冲一下,不要再抛银行了,二季度GDP不差,又有海外降息预期,压也没意思不是? ​​​
军工这个走的超预期,本来以为伊以停火,阅兵宣布完,行情应该告一段落的,结果直接来了全面反攻。
这个打得措手不及。牛逼,这钱该你们赚。 ​​​
指数昨天继续上行,成交量也配合,放到到1.45万亿。市场本身做多热情还是不错的。对季末流动性紧张的担忧也没有太大影响,市场反而在预期7月一定概率降准,这和联储的表述基本一致。只要外围7月开始降息,且今年降息两次,那么货币的空间就会被打开。昨天鲍威尔的表述不外乎是现在联储还没有完全对关税 ​​​ ...展开
市场风偏提升后,整个交易反馈速度就提升。比如不打就重建,比如固态向材料扩散,两重两新上半年政策补齐+夏季出行高峰=充电桩等等。
整体来看,最近还是和电新人一起胜率最高 ​​​
看完印巴的戏码,再看伊以,都是TACO,全TACO[笑cry]
只有大毛和二毛是真干,这两醉汉,打了这么久,还打。
果然寒带比温带扛揍,温带又比热带扛揍。 ​​​
9月3日天安门将举行盛大阅兵
权重在拉指数,看这把能否冲关成功 ​​​
两市昨天以1.15万亿的成交量完成了普反,还是比较出乎预料的。比较聪明的资金在昨天上午翻多,其实交易的核心是【A股自身调整节奏和地缘冲突关系不大】,所以昨天上午主观的不少直接翻多。晚间外盘是比较鸽的,一方面在数据出来后,联储7月降息的概率上升,同时地缘冲突烈度下降,全球油价预期下行后, ​​​ ...展开
最近路径依赖容易坑

以往有些舶来题材,是港股比A股好搞,然后卖了A去买H吧,咦,他炒两天就不炒了。然后A股继续炒。
比如和电新人一起去搞固态吧,买完躺平就行。甚至喊电新人一起去核聚变都能核聚变。但要是平移这个经验去找军工狗打火箭放卫星,就只能赚个赚过。
抄医药作业,跟核心圈抄没事,躺赢 ​​​ ...展开
这句话是和买方、卖方,基金经理沟通的。
如果您报告长时间没刷新,或者持仓完全没电子了,建议刷新一下。周末刷新过的今天早上多少都有买点。

掀翻别人的狗盆固然有趣,但自己的狗盆也要瞅一眼,别被偷家了——来自电子老狗的友情提示。 ​​​
市场风偏修复了,漂移资金回来都在买各自领域的细分正标 ​​​
今天早上事情比较多,码简单一点。
首先盘前要对地缘冲突进行计价,客观一点说,A股的表演能力是诸多资本市场里最强的。可以说是【表演型股格】,全球资本市场对伊以的计价都相对理性,中东股市和以色列都是上涨的,而我们一定要把这个事情和自己的资本市场关联在一起,且是负向关联,长期这么干,以后 ​​​ ...展开
聊了就聊透点,这些总看总亏钱的板块,排第一名的是V2X。
前几次是赚钱的,但后来每次看都亏钱,最多也是平盘出来。也不是特指一个票,不管换啥票都一样。去年这个板块换个名字叫车路云,进去也没赚到啥钱。

其实事后回顾很简单,单车智能起来的时候,这个确实比较鸡肋,用是有用,但没有盈利模式。还 ​​​ ...展开
2022年,有一个票年报出来我是极度不满的,又一个季度后,愈发不满,这公司管理层就是贼,我剁了。
当时也有追着我喷的几个,跟我各种证明管理层没问题。可是我刚才看一下,股价三年又跌去了三十多个点,依旧亏损。

人不可能都投资成功的,失败是必然存在的。二级投资者最大的优势的,是可以脚投票。 ​​​ ...展开
前面一条,交流了一下补充两点:
1、在轨散热是靠热辐射,不外乎是通过材料和设计来增加辐射量,这一点航天口一直都有技术积累,初创企业也有自己的材料应用创新。不止于被这个卡住,当然,用的什么材料我就不方便说了。
2、在轨补电也可以用激光,尤其是大功率激光武器上衍生出来的技术。甚至可以用平 ​​​ ...展开
本来上周要把跟踪的商业航天+卫星梳理一下的,比较忙就跳票了。
我们先复盘一下上一波商业航天的行情,一开始比较顺,但遇到了减持。这是A股二级里比较容易雷的点。减持其实正常,但在减持之前不管明示或者暗示都不承认有减持,然后减持公告出来之前老鼠仓暴走,这就很恶劣了。还要留个对子顶。当年我 ​​​ ...展开
观察点有几个:
1、我们的电子侦查船和卫星等等组成的情报收集体系,是否把握了这次B2轰炸的特征,并且基于这次观战形成更为有效的空防经验。
2、伊朗西部是完全没有还击能力了,制空权丧失。所以伊朗是否会用东部残余的导弹体系继续攻击以色列?由于距离增长,能有效到达的导弹变少,攻击力本身是减弱 ​​​ ...展开
港股IPO这么搞,马上要负溢价了。
A股港股化,港股A股化[笑cry] ​​​
【核不如水道】【盛合晶微】都验证了。很多人总以为是量化盯着我,其实不是,我只是多问了牛逼的人,多请教。比如昨天交流完出门遇到很牛逼的哥们正好也在门口等车,我们抓住他就问明天买啥,人回答抄底创新药,今天药也是涨的。我们回给他要搞绿通,盛合晶微板块也涨的。交流产生价值
今天有很多一对一要回复,简单点。

我个人前面回避微盘股的理由,也念经念过很多遍了。不外乎:
1、业绩期资金飘移
2、部分量化“银行+微盘股”的对冲策略,可能会换结构
3、微盘股确实上半年涨多了
但我个人也不认为会继续前几次那样的连续暴跌,而是均摊亏损式下跌。

地缘冲突和A股其实没有关系, ​​​ ...展开
今晚我被问得最多的问题是:
半导体怎么看?
绿通进度怎么样,什么时候上?
半导体什么可以配?

我不知道,我只知道开完会批过会的、报上来的,都是半导体。
而且,机构刚刚卖了很多,单票持仓几十亿的都卖得干干净净。就好像前两个月的Ai光模块,机构也刚刚卖完。 ​​​
老哥:
调头困难就不调头?做过山车资本?
调头困难,早调头嘛!灵活资本!

配图我想配个“诸神的晨练”,算了,有点损[笑cry] ​​​
避开了微盘股调整,所以试着去接一下,还是不大行,抛压很大。
在买五挂单,只要稍微挂多一点点,都能扑下来卖给你。
等交割日过完再说吧 ​​​
刷到一个短视频,有个毕业生坐网约车去面试,然后网约车开进湖里了。
被救上岸后,喊的是“我还要去面试”。

一个岗位能收到几百份上千份简历,已经不是新闻了。不知道说什么好。
最起码他们接受完了高等教育,比我们那代进厂的年轻人,有更大的视野和更好的自我沟通能力。也愿他们有我们这代人的坚强 ​​​ ...展开
半导体涨的时候别吹票,吹票是负溢价。
为啥是负溢价,因为本来这是非常有研究门槛的东西,而且现在很多信息不深跟的人根本无从验证。
那么只要电子狗管住嘴,别哔哔哔哔个没完,那么没有功底的就只能看到资金在流入在涨,越是不知道为什么涨,金融行为学上就越会追涨。

总要哔哔哔哔个没完,拿着这个 ​​​ ...展开
两市成交1.22万亿,近三个交易日成交量没有太大变化,缩量也只是小幅。从以往经验来看,这种贴着均线震荡的行情,大概率持续到交割日之后。从盘面看,医药和消费继续调整,主要是之前漂移进去的钱在回归自己所属的板块。新能源回归的钱在强化固态设备,电子昨天也因为分层推出而部分回归了低位股,之前 ​​​ ...展开
以色列的这种防空成本,我们用大无人机放小无人机,小无人机带制导,A射B导,一波流能把他们防空能力饱和带走。

还是马斯克说得对,谁掌握了无人机,谁就能战场制霸。 ​​​
科创板分层,这个会是个大事。
分层之后,ETF流入才能对准头部企业,成长性得到流动性溢价,是早晚的事。 ​​​
两市成交1.24万亿,和周一较为接近。港股和A股都出现了医药和消费板块的回调,漂移资金有在中报之前回归的迹象。微盘股结构也有所松动,后续更多还是要关注红利+微盘股的结构是否会变化,部分量化也会在半年度和资管新规下改变策略。
地缘因素方面,随着美军的加油机和航母到位,伊朗的压力会继续增加 ​​​ ...展开
红圈不断画大必然影响消费,影响内需,甚至影响营商环境。 查看图片
在路边和老外聊天,他说北京没有无人机送外卖,深圳有,他很喜欢。
他说中国真好,无人机落下来送的是外卖,其他地方落下来是炸弹。

我脑抽回了一句,没人来推我们一把,我们会继续送外卖送奶茶送药送生鲜。但如果有人来踢门,我们也会送炸弹。

两个老外一下子不知道怎么接,愣住了。

突然想起来, ​​​ ...展开
周末捋了一下,反馈在市场,固态设备端不错,风电也可以。有几位险资精算的朋友看了来交流一下保险在电池检测方向的观点,逻辑上也没错。虽然行业贝塔没有,但是真愿意看,阿尔法还是可以有的。
飘移到消费和医药里的钱,今天明显有提前飘移回来的。
飘移回来的,也不会去机构特别集中的地方,而是在自己的股池里搞搞有增量的方向。
都是卷狗打法【我先跑好,先跑砸别人,回到自己板块里拿筹码,等砸后回归的资金,赢两回】 ​​​
以前这种飘移,会集中在最后一周,这把提前了一周。 ​​​
苏超打到现在,不能再玩散装PK牌了,这种用来暖场可以,但长久了不利于省内团结。
解决方案也简单,地方队后面和省队踢。踢得好的充实省队,然后去踢国家队。
只要能把海参队逼平,逼平就行,整个江苏就会团结在【干海参队】的旗帜下。全国其他省份就明白了【窝草,干海参队】
中国足球从群众运动中发 ​​​ ...展开
两市成交昨天略微缩量,以1.24万亿的水平完成普反,市场韧性还是比较大的。从板块轮动的角度来看,作为地缘冲突对冲的油气等板块,走势并没有周末预期的强,市场对地缘冲突正在脱敏,这并不只是A股,晚间美股也呈现脱敏走势。一边倒的战争结果,市场只需要评估战后状况而不需要做过多的风险计提。
实际 ​​​ ...展开
上海市关于陆家嘴论坛的官方吹风会内容如下链接。
其中周小全的发言并无盘后所传段子内容,官方阐述论坛特点见截图内容。详情戳下方链接

网页链接 ​​​
其实最近跟着消费高切低资金做,挺好搞的,体育--文娱--游戏这条线搞过来赚钱效应不错。等搞到最后一个旅游,跑就是了。这种钱就是愿不愿意跟随市场,愿意都能赚到,门槛不高。我念经这个两三周了。
但是咱们这,很多人就是愿意搞半导体,套了--解套--再套--再解套,这都还好,自己约的跑自己含着泪打 ​​​ ...展开
上周五市场开始有效回调,实际在上周二已经预演了这种回调。部分市场参与者归结为外部地缘冲突,可是打得更为激烈的俄乌也没有对市场形成多大冲击。更多是市场本身存在回调需求。一方面很快要进入业绩期,资金会主动向业绩线靠拢回避虚高股价。另一方面,量化在下月初也要降频,今年上半年不少量化的策 ​​​ ...展开
正好上周一周都在外面跑
周一晚上在朝阳,人均200+的馆子,散座一半吧,还是比较有名的馆子,我们这桌没人喝酒;
周二在海淀来的基本都是二级圈子的。没人喝酒;转场人也不多,我没喝酒;烧烤摊生意不错,半数喝酒。
周三在西城,很放松的氛围,但依旧半数不喝酒;
周四在北三环,也是很放松的讨论,依 ​​​ ...展开
这篇应该是锤到广告主痛点了,一通审核,肯定限流。你要是买了电车或者想买电车的,建议在原帖点赞转发啥的,未必我写的就是对的,但这种讨论是符合弱势车主利益的。保险公司比汽车厂更关心我们使用车这个环节,让保险公司替咱们打行业标准去。
新能源-汽车这个方向最近交易机会还可以,因为都比较熟悉,所以也没有整体进行梳理。周末把大致观点梳理一下,看清楚,梳理观点,持续跟踪中的阶段性梳理而已,和你周一开盘买不买卖不卖的没半毛钱关系。最近估计是看抖音入市的那波韭菜不知道怎么跑我这来了,很烦。一百天可评挡不住了。
至于说长期跟 ​​​ ...展开
你是你的谷底多头
你是你的陌路贵人
你是你的暗夜救赎
你是你的久旱甘露『北京下雨了 - 王啸坤 - 单曲 - 网易云音乐』网页链接 ​​​
昨天大家都只有20啷当岁,想着怎么摇拉布布,摇到了魔改一下,到小红书去圈二次元女粉。
今天大家都严肃了起来,正在手书亲笔信。有写给革命卫队要求死战的,有写给以色列国防军慰问的,有写给沙特王储讨论石油安全的,有写给拖鞋军要求海峡航运保障的。大家忙得一塌糊涂,从军机处到粘杆处到血滴子来 ​​​ ...展开
开盘了先看怎么反馈以色列和伊朗。 ​​​
两市成交1.3万亿,微盘股的波动变大,轮动加速。从既往的经验来看,市场在酝酿新的上涨结构。最近市场的指数趋于稳定,虽然市场屡屡出现调整,却没有连续调整,原因可能非常简单——有增量的钱来了。以公募为例,按说今年的公募表现一般,规模应该缩减,但事实上没有,一些好的产品带来了增量,中不溜 ​​​ ...展开
公元前205年,刘邦乘项羽兵出齐地,联合各路诸侯,攻占都城彭城。项羽腹背受敌。

霸王之勇并非虚名,亲率三万精锐骑兵回援,夜袭彭城。城下杀十万,追击杀十万,溺亡又十万。
刘邦三军尽没,妻子岳父皆被俘虏,仅数十骑脱身而走。一众诸侯见霸王军威,纷纷反叛,刘邦败走荥阳,以老幼守城,尽失荥东之 ​​​ ...展开
从上游拉货反推实际产能饱和度,从下游客户验证订单完成度。
股东信息公开披露会在中报,但覆盖和调研会率先下降。
锁定大致的建仓时间区间后,要看飘移板块的出金状况确定参与点。
值得分一块屏来等这个信号。

以后把阅读门槛提到这种程度。 ​​​
明早不码字了,搞搞花花草草的事情。 ​​​
交易降智的方向,都是赚钱的。交易【坚守】【产业】【格局】的都很难受。
所以,去降智的地方赚点钱,去后者补补仓,也便是看盘日常。
根据自己的能力圈和风偏交易吧,相同的因子相同的标的,不同风偏不同能力结构,会得出完全不同的交易结果。 ​​​
新华社报道,中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措。
整个非洲都零关税,加上原来的东南亚框架内国家,对外开放的范围越大了。
任总昨天的采访也是说,国家越开放,会促使我们更加进步。大湾区昨晚出来的IPO政策,也是对外开放。

美国越打压,我 ​​​ ...展开
中国坚持以中国式现代化新成就为世界提供新机遇,以中国大市场为非洲等全球南方伙伴提供新动能。中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。
深成指和创业板指强于其他指数,市场认可对大湾区的政策。 ​​​